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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 573.00 | 72 414.00 | 32 159.00 | 104 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 121.00 | 172 434.00 | 56 687.00 | 229 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 834.00 | 247 768.00 | 105 066.00 | 352 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
BZ Autres créances | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CF Disponibilités | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 361.00 | | 382 361.00 | 382 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 195.00 | 247 768.00 | 487 427.00 | 735 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DG Autres réserves | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 442.00 | | | 184 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 572.00 | | | 401 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 427.00 | | | 487 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 572.00 | | | 401 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 450.00 | | 34 255.00 | 327 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 352 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 349 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 530.00 | | 34 255.00 | 324 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 246.00 | 37 749.00 | 8 227.00 | 218 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 326.00 | 37 749.00 | 8 227.00 | 215 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 876.00 | 192 876.00 | | 192 876.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 852.00 | 281 852.00 | | 281 852.00 |
VW T.V.A. | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 572.00 | 401 572.00 | | 401 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 455 508.00 | | | 455 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 862.00 | | | 226 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 843.00 | | | 285 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 381.00 | | | 473 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |