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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 573.00 | 82 994.00 | 21 578.00 | 104 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 611.00 | 181 491.00 | 54 120.00 | 235 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 324.00 | 267 405.00 | 91 919.00 | 359 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 626.00 | | 249 626.00 | 249 626.00 |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CF Disponibilités | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 641.00 | | 494 641.00 | 494 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 965.00 | 267 405.00 | 586 560.00 | 853 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DG Autres réserves | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 324.00 | | | 486 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 560.00 | | | 586 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 324.00 | | | 486 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 768.00 | 50 130.00 | 30 493.00 | 247 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 848.00 | 50 130.00 | 30 493.00 | 244 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 733.00 | 365 733.00 | | 365 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 733.00 | 365 733.00 | | 365 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 324.00 | 486 324.00 | | 486 324.00 |