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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 904.00 | 54 826.00 | 30 078.00 | 84 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 187.00 | 144 979.00 | 34 207.00 | 179 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 231.00 | 202 725.00 | 80 506.00 | 283 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
BZ Autres créances | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CF Disponibilités | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 973.00 | | 504 973.00 | 504 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 204.00 | 202 725.00 | 585 479.00 | 788 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DG Autres réserves | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 181.00 | | | 453 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 597.00 | | 21 487.00 | 267 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 283 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 280 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 677.00 | | 21 487.00 | 264 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 336.00 | 23 242.00 | 5 853.00 | 185 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 416.00 | 23 242.00 | 5 853.00 | 182 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718.00 | 1 555.00 | 2 163.00 | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 947.00 | 378 947.00 | | 378 947.00 |
VW T.V.A. | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 181.00 | 451 019.00 | 2 163.00 | 453 181.00 |