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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 371.00 | 953.00 | 8 419.00 | 9 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 234.00 | 43 139.00 | 94 095.00 | 137 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 476.00 | 77 519.00 | 430 957.00 | 508 476.00 |
BN En cours de production de biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 66 995.00 | 5 490.00 | 61 505.00 | 66 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 435.00 | 5 490.00 | 137 945.00 | 143 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 911.00 | 83 009.00 | 568 902.00 | 651 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -158 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | 8 758.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895.00 | -148 782.00 | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 576.00 | 188 697.00 | | 37 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 643.00 | 389 462.00 | | 389 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 620.00 | 56 484.00 | | 44 620.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 007.00 | 634 643.00 | | 567 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 902.00 | 485 861.00 | | 568 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 099.00 | 445 946.00 | | 456 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 115.00 | | 405 115.00 | 405 115.00 |
FG Production vendue services | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 699.00 | | 413 699.00 | 413 699.00 |
FM Production stockée | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -7 070.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 463.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 463.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 445.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 241.00 | 435 160.00 | | 425 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 109.00 | 426 402.00 | | 425 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | 8 758.00 | | 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | 3 591.00 | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 399.00 | | 108 216.00 | 446 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 139.00 | 508 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 139.00 | 180 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 955.00 | | 108 216.00 | 117 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 103.00 | 8 555.00 | 46 139.00 | 115 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | 8 555.00 | 46 139.00 | 115 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 498.00 | 5 490.00 | 10 498.00 | 10 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 498.00 | 5 490.00 | 10 498.00 | 10 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 498.00 | 5 490.00 | 10 498.00 | 10 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | 10 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 643.00 | 389 643.00 | | 389 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 338.00 | 21 006.00 | 73 332.00 | 94 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 853.00 | 72 552.00 | 28 301.00 | 100 853.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 007.00 | 456 099.00 | 110 908.00 | 567 007.00 |