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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 5 316.00 | 5 414.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 102.00 | 88 943.00 | 54 159.00 | 143 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 170.00 | 127 686.00 | 388 484.00 | 516 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BT Marchandises | 65 851.00 | 6 734.00 | 59 117.00 | 65 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 225.00 | 6 734.00 | 165 492.00 | 172 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 396.00 | 134 420.00 | 553 976.00 | 688 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 198.00 | -11 162.00 | | -36 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | -25 036.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | -349.00 | -34 435.00 | | -349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234.00 | 31 055.00 | | 20 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 114 150.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 644.00 | 384 287.00 | | 392 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | 36 167.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 577.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 325.00 | 566 236.00 | | 554 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 976.00 | 531 800.00 | | 553 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 325.00 | 442 901.00 | | 464 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 888.00 | | 391 888.00 | 391 888.00 |
FG Production vendue services | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 383.00 | | 403 383.00 | 403 383.00 |
FM Production stockée | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 271.00 | 445 852.00 | | 420 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 184.00 | 470 889.00 | | 386 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 087.00 | -25 036.00 | | 34 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 175.00 | | 995.00 | 515 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 264.00 | | 995.00 | 186 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 613.00 | 13 073.00 | | 114 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | 13 073.00 | | 114 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 393.00 | 6 734.00 | 14 393.00 | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | 6 734.00 | 14 393.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | 6 734.00 | 14 393.00 | 14 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 734.00 | 14 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 644.00 | 392 644.00 | | 392 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 009.00 | 75 240.00 | 28 769.00 | 104 009.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 325.00 | 464 325.00 | 90 000.00 | 554 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |