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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 4 177.00 | 6 553.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 107.00 | 77 009.00 | 65 098.00 | 142 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 175.00 | 114 613.00 | 400 563.00 | 515 175.00 |
BN En cours de production de biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 69 228.00 | 14 393.00 | 54 835.00 | 69 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 631.00 | 14 393.00 | 131 238.00 | 145 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 806.00 | 129 006.00 | 531 800.00 | 660 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 765.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 162.00 | -19 992.00 | | -11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 036.00 | 8 830.00 | | -25 036.00 |
DL TOTAL (I) | -34 435.00 | -9 395.00 | | -34 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 055.00 | 52 634.00 | | 31 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 150.00 | 79 725.00 | | 114 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 287.00 | 364 430.00 | | 384 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 167.00 | 40 151.00 | | 36 167.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 976.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 236.00 | 538 923.00 | | 566 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 800.00 | 529 522.00 | | 531 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 901.00 | 507 897.00 | | 442 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 350.00 | | 419 350.00 | 419 350.00 |
FG Production vendue services | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 554.00 | | 431 554.00 | 431 554.00 |
FM Production stockée | | | -2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 852.00 | 444 005.00 | | 445 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 889.00 | 435 175.00 | | 470 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 036.00 | 8 830.00 | | -25 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 928.00 | | 1 247.00 | 513 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 017.00 | | 1 247.00 | 185 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 005.00 | 12 608.00 | | 102 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 005.00 | 12 608.00 | | 102 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 485.00 | 14 393.00 | 12 484.00 | 12 485.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 237.00 | 14 393.00 | 13 236.00 | 13 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 237.00 | 14 393.00 | 13 236.00 | 13 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 393.00 | 13 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 287.00 | 384 287.00 | | 384 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 026.00 | 21 841.00 | 9 185.00 | 31 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 883.00 | 71 114.00 | 28 769.00 | 99 883.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 236.00 | 442 901.00 | 123 335.00 | 566 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |