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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 6 741.00 | 6 026.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 473.00 | 104 952.00 | 99 520.00 | 204 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 577.00 | 145 120.00 | 914 457.00 | 1 059 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 126 546.00 | 12 089.00 | 114 457.00 | 126 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
CF Disponibilités | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 161.00 | 12 089.00 | 309 072.00 | 321 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 739.00 | 157 209.00 | 1 223 530.00 | 1 380 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 111.00 | -36 198.00 | | -2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 133.00 | 34 087.00 | | 27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 26 784.00 | -349.00 | | 26 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 142.00 | 20 234.00 | | 335 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 90 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 682.00 | 392 644.00 | | 465 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | 48 384.00 | | 89 164.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | 3 063.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 745.00 | 554 329.00 | | 1 196 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 530.00 | 553 976.00 | | 1 223 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 201.00 | 464 329.00 | | 612 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 605.00 | | 689 605.00 | 689 605.00 |
FG Production vendue services | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 951.00 | | 704 951.00 | 704 951.00 |
FM Production stockée | | | -214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 243.00 | 420 271.00 | | 713 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 110.00 | 386 184.00 | | 686 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 133.00 | 34 087.00 | | 27 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 170.00 | | 543 407.00 | 516 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 480 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 259.00 | | 63 407.00 | 187 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 816.00 | 17 434.00 | | 127 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 816.00 | 17 434.00 | | 127 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 734.00 | 12 089.00 | 6 734.00 | 6 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 12 089.00 | 6 734.00 | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 734.00 | 12 089.00 | 6 734.00 | 6 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 089.00 | 6 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 682.00 | 465 682.00 | | 465 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 949.00 | 50 404.00 | 205 696.00 | 334 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 017.00 | 133 248.00 | 28 769.00 | 162 017.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 745.00 | 612 201.00 | 505 696.00 | 1 196 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |