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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 1 870.00 | 7 661.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 859.00 | 54 298.00 | 86 561.00 | 140 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 728.00 | 89 595.00 | 423 133.00 | 512 728.00 |
BN En cours de production de biens | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 72 293.00 | 9 267.00 | 63 026.00 | 72 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 001.00 | 9 267.00 | 135 734.00 | 145 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 729.00 | 98 862.00 | 558 867.00 | 657 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 125.00 | 133.00 | | -20 125.00 |
DL TOTAL (I) | -18 230.00 | 1 895.00 | | -18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 136.00 | 94 427.00 | | 89 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 401.00 | 37 576.00 | | 68 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 991.00 | 389 643.00 | | 373 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 305.00 | 44 620.00 | | 44 305.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 742.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 097.00 | 567 007.00 | | 577 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 867.00 | 568 902.00 | | 558 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 111.00 | 456 099.00 | | 456 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 045.00 | | 392 045.00 | 392 045.00 |
FG Production vendue services | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 597.00 | | 400 597.00 | 400 597.00 |
FM Production stockée | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 601.00 | 425 241.00 | | 409 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 725.00 | 425 109.00 | | 429 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 125.00 | 133.00 | | -20 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 011.00 | 3 398.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 476.00 | | 4 252.00 | 508 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 033.00 | | 3 784.00 | 180 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 443.00 | | 468.00 | 28 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 519.00 | 12 076.00 | | 77 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 519.00 | 12 076.00 | | 77 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 490.00 | 9 267.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 9 267.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 9 267.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 267.00 | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 991.00 | 373 991.00 | | 373 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 866.00 | 21 281.00 | 52 585.00 | 73 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 642.00 | 69 873.00 | 28 769.00 | 98 642.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 097.00 | 456 111.00 | 120 986.00 | 577 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |