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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731.00 | 3 038.00 | 7 692.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 859.00 | 65 540.00 | 75 320.00 | 140 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 928.00 | 102 005.00 | 411 923.00 | 513 928.00 |
BN En cours de production de biens | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BT Marchandises | 67 441.00 | 12 485.00 | 54 957.00 | 67 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | 752.00 | 11 584.00 | 12 336.00 |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 837.00 | 13 237.00 | 117 600.00 | 130 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 765.00 | 115 242.00 | 529 523.00 | 644 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 992.00 | 135.00 | | -19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | -20 125.00 | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | -9 399.00 | -18 230.00 | | -9 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 634.00 | 89 136.00 | | 52 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 725.00 | 68 401.00 | | 79 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 430.00 | 373 991.00 | | 364 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | 44 305.00 | | 40 157.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 1 264.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 923.00 | 577 097.00 | | 538 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 523.00 | 558 867.00 | | 529 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 897.00 | 456 111.00 | | 507 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 121.00 | | 422 121.00 | 422 121.00 |
FG Production vendue services | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 350.00 | | 431 350.00 | 431 350.00 |
FM Production stockée | | | 1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 005.00 | 409 601.00 | | 444 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 175.00 | 429 725.00 | | 435 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | -20 125.00 | | 8 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 728.00 | | 1 200.00 | 512 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 817.00 | | 1 200.00 | 183 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 595.00 | 12 409.00 | -1.00 | 89 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 595.00 | 12 409.00 | -1.00 | 89 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 267.00 | 12 485.00 | 9 267.00 | 9 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 13 237.00 | 9 267.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 13 237.00 | 9 267.00 | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 237.00 | 9 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 430.00 | 364 430.00 | | 364 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 585.00 | 21 559.00 | 31 026.00 | 52 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 013.00 | 57 244.00 | 28 769.00 | 86 013.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 923.00 | 507 897.00 | 31 026.00 | 538 923.00 |