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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 411.00 | 24 826.00 | 25 585.00 | 50 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 792.00 | 311 125.00 | 150 667.00 | 461 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 007.00 | 336 102.00 | 539 905.00 | 876 007.00 |
BT Marchandises | 519 977.00 | | 519 977.00 | 519 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 709.00 | | 709 709.00 | 709 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 716.00 | 336 102.00 | 1 249 614.00 | 1 585 716.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 964.00 | 546 415.00 | | 575 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | 29 549.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 592 599.00 | 586 964.00 | | 592 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 902.00 | 145 934.00 | | 124 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 960.00 | 329 460.00 | | 303 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 211 088.00 | | 102 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 609.00 | 104 155.00 | | 120 609.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 5 034.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 015.00 | 795 672.00 | | 657 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 614.00 | 1 382 636.00 | | 1 249 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 370.00 | 670 951.00 | | 572 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 700.00 | | 1 927 700.00 | 1 927 700.00 |
FG Production vendue services | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 843.00 | | 1 962 843.00 | 1 962 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 679.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 775.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 246.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 794.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 313.00 | 2 031 661.00 | | 1 963 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 678.00 | 2 002 112.00 | | 1 957 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635.00 | 29 549.00 | | 5 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | 9 909.00 | | 7 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 224.00 | | 6 783.00 | 869 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 151.00 | | | 349 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 421.00 | | 6 782.00 | 505 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 1.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 105.00 | 39 997.00 | | 296 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 955.00 | 39 997.00 | | 295 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 902.00 | 40 257.00 | 73 909.00 | 124 902.00 |
VI Groupe et associés | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 934.00 | 74 534.00 | 14 400.00 | 88 934.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 015.00 | 572 370.00 | 73 909.00 | 657 015.00 |