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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 677.00 | 33 492.00 | 8 185.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 317.00 | 389 825.00 | 84 492.00 | 474 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 649.00 | 423 317.00 | 456 332.00 | 879 649.00 |
BT Marchandises | 535 896.00 | | 535 896.00 | 535 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BZ Autres créances | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CF Disponibilités | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 896.00 | | 815 896.00 | 815 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 545.00 | 423 317.00 | 1 272 228.00 | 1 695 545.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727 398.00 | 697 418.00 | | 727 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | 29 980.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 775 079.00 | 738 398.00 | | 775 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 441.00 | 48 262.00 | | 61 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 444.00 | 249 660.00 | | 168 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 701.00 | 164 088.00 | | 156 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 075.00 | 123 353.00 | | 107 075.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 4 969.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 149.00 | 590 332.00 | | 497 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 228.00 | 1 328 730.00 | | 1 272 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 743.00 | 554 408.00 | | 458 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 799.00 | | 1 849.00 | 877 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 145.00 | | 1 849.00 | 514 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 315.00 | 32 001.00 | | 391 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 315.00 | 32 001.00 | | 391 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 440.00 | 23 034.00 | 38 405.00 | 61 440.00 |
VI Groupe et associés | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 552.00 | 92 152.00 | 14 400.00 | 106 552.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 148.00 | 458 742.00 | 38 405.00 | 497 148.00 |