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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 677.00 | 27 960.00 | 13 717.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 468.00 | 363 355.00 | 109 113.00 | 472 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 800.00 | 391 315.00 | 486 485.00 | 877 800.00 |
BT Marchandises | 562 345.00 | | 562 345.00 | 562 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CF Disponibilités | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 245.00 | | 842 245.00 | 842 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 045.00 | 391 315.00 | 1 328 730.00 | 1 720 045.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 418.00 | 581 599.00 | | 697 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | 115 818.00 | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 738 398.00 | 708 418.00 | | 738 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 262.00 | 84 753.00 | | 48 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 660.00 | 273 660.00 | | 249 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 088.00 | 176 379.00 | | 164 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 353.00 | 144 274.00 | | 123 353.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 5 698.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 332.00 | 684 763.00 | | 590 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 730.00 | 1 393 181.00 | | 1 328 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 408.00 | 636 545.00 | | 554 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 126.00 | | 1 950 126.00 | 1 950 126.00 |
FG Production vendue services | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 497.00 | | 1 976 497.00 | 1 976 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 4 452.00 | | 3 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 817.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 124.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 512.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 512.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 30 199.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 012.00 | 1 989 294.00 | | 1 980 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 032.00 | 1 873 476.00 | | 1 950 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 980.00 | 115 818.00 | | 29 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | 6 577.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 107.00 | | 15 692.00 | 862 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 454.00 | | 15 691.00 | 498 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | 1.00 | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 690.00 | 35 624.00 | | 355 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 690.00 | 35 624.00 | | 355 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 262.00 | 12 338.00 | 35 923.00 | 48 262.00 |
VI Groupe et associés | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 245.00 | 148 845.00 | 14 400.00 | 163 245.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 332.00 | 554 408.00 | 35 923.00 | 590 332.00 |