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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 677.00 | 22 428.00 | 19 249.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 777.00 | 333 262.00 | 123 515.00 | 456 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 108.00 | 355 690.00 | 506 418.00 | 862 108.00 |
BT Marchandises | 566 050.00 | | 566 050.00 | 566 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CF Disponibilités | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 763.00 | | 886 763.00 | 886 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 871.00 | 355 690.00 | 1 393 181.00 | 1 748 871.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 599.00 | 575 964.00 | | 581 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 818.00 | 5 635.00 | | 115 818.00 |
DL TOTAL (I) | 708 418.00 | 592 599.00 | | 708 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 753.00 | 124 902.00 | | 84 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 660.00 | 303 960.00 | | 273 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | 102 548.00 | | 176 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 274.00 | 120 609.00 | | 144 274.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 4 996.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 763.00 | 657 015.00 | | 684 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 181.00 | 1 249 614.00 | | 1 393 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 545.00 | 572 370.00 | | 636 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 148.00 | | 1 949 148.00 | 1 949 148.00 |
FG Production vendue services | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 439.00 | | 1 984 439.00 | 1 984 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | 563.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 17.00 | | 1 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 17.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -17.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 294.00 | 1 963 313.00 | | 1 989 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 476.00 | 1 957 678.00 | | 1 873 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 818.00 | 5 635.00 | | 115 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | 7 965.00 | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 006.00 | | 3 776.00 | 876 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 675.00 | 862 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 498 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 150.00 | | | 349 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 203.00 | | 3 775.00 | 512 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 1.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 102.00 | 37 263.00 | 17 675.00 | 336 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 951.00 | 37 263.00 | 17 524.00 | 335 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 378.00 | 176 378.00 | | 176 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 752.00 | 36 533.00 | 48 218.00 | 84 752.00 |
VI Groupe et associés | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 028.00 | 105 628.00 | 14 400.00 | 120 028.00 |
VW T.V.A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 763.00 | 636 544.00 | 48 218.00 | 684 763.00 |