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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 677.00 | 38 244.00 | 3 433.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 317.00 | 413 593.00 | 60 724.00 | 474 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 749.00 | 451 837.00 | 427 912.00 | 879 749.00 |
BT Marchandises | 443 533.00 | | 443 533.00 | 443 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CF Disponibilités | 389 073.00 | | 389 073.00 | 389 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 499.00 | | 927 499.00 | 927 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 248.00 | 451 837.00 | 1 355 411.00 | 1 807 248.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 764 079.00 | 727 398.00 | | 764 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 187.00 | 36 681.00 | | 122 187.00 |
DL TOTAL (I) | 897 266.00 | 775 079.00 | | 897 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 432.00 | 61 441.00 | | 38 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 444.00 | 168 444.00 | | 144 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 156 701.00 | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 624.00 | 107 075.00 | | 151 624.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 3 488.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 145.00 | 497 149.00 | | 458 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 411.00 | 1 272 228.00 | | 1 355 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 992.00 | 458 743.00 | | 442 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 648.00 | | 301.00 | 879 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 879 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 994.00 | | | 515 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | 301.00 | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 316.00 | 28 520.00 | | 423 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 316.00 | 28 520.00 | | 423 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 431.00 | 23 279.00 | 15 152.00 | 38 431.00 |
VI Groupe et associés | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 593.00 | 94 893.00 | 14 700.00 | 109 593.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 144.00 | 442 992.00 | 15 152.00 | 458 144.00 |