| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 464.00 | 45 374.00 | 26 090.00 | 71 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 008.00 | 198 557.00 | 7 451.00 | 206 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 828.00 | 243 931.00 | 382 897.00 | 626 828.00 |
BT Marchandises | 269 451.00 | | 269 451.00 | 269 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 005.00 | | 240 005.00 | 240 005.00 |
BZ Autres créances | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
CF Disponibilités | 340 832.00 | | 340 832.00 | 340 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 895.00 | | 937 895.00 | 937 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 723.00 | 243 931.00 | 1 320 792.00 | 1 564 723.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 410.00 | 764 079.00 | | 457 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 524.00 | 122 187.00 | | 404 524.00 |
DL TOTAL (I) | 872 934.00 | 897 266.00 | | 872 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 561.00 | 38 432.00 | | 37 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 118 284.00 | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 544.00 | 151 624.00 | | 115 544.00 |
EA Autres dettes | 202 604.00 | 5 361.00 | | 202 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 858.00 | 458 145.00 | | 447 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 792.00 | 1 355 411.00 | | 1 320 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 382.00 | 442 992.00 | | 435 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 749.00 | | 32 687.00 | 879 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 608.00 | 626 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 208.00 | 277 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 994.00 | | 32 686.00 | 515 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | 1.00 | 14 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 837.00 | 19 953.00 | 227 859.00 | 451 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 837.00 | 19 953.00 | 227 859.00 | 451 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 560.00 | 25 084.00 | 12 476.00 | 37 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 912.00 | 327 612.00 | 300.00 | 327 912.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 857.00 | 435 381.00 | 12 476.00 | 447 857.00 |