| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 298.00 | 79 802.00 | 43 496.00 | 123 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 263.00 | 803 784.00 | 462 479.00 | 1 266 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 401.00 | 888 846.00 | 700 555.00 | 1 589 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BZ Autres créances | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 352.00 | 888 846.00 | 851 506.00 | 1 740 352.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | 5 011.00 | -10 219.00 | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 15 229.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 120 225.00 | 108 707.00 | | 120 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 893.00 | 212 575.00 | | 230 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 309.00 | 377 395.00 | | 311 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 906.00 | 61 706.00 | | 84 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 174.00 | 110 798.00 | | 104 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 282.00 | 762 475.00 | | 731 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 506.00 | 871 182.00 | | 851 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 300 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 20.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 20.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 689.00 | 137.00 | | 23 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 689.00 | 5 268.00 | | 23 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | -5 248.00 | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 027.00 | 1 337 265.00 | | 1 362 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 510.00 | 1 322 035.00 | | 1 350 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | 15 229.00 | | 11 517.00 |