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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
AP Constructions | 40 437.00 | 4 779.00 | 35 658.00 | 40 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 988.00 | 106 995.00 | 47 993.00 | 154 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 482.00 | 1 096 231.00 | 403 251.00 | 1 499 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 226.00 | 1 213 265.00 | 639 961.00 | 1 853 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BZ Autres créances | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CF Disponibilités | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 742.00 | 1 213 265.00 | 936 476.00 | 2 149 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | 985.00 | | 9 798.00 |
DH Report à nouveau | 20 171.00 | -5 966.00 | | 20 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 036.00 | 34 950.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 139 702.00 | 133 666.00 | | 139 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 637.00 | 123 413.00 | | 211 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 148.00 | 388 414.00 | | 199 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 573.00 | 6 141.00 | | 21 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 137.00 | 55 553.00 | | 68 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 292.00 | 111 076.00 | | 128 292.00 |
EA Autres dettes | 167 988.00 | 172 400.00 | | 167 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 774.00 | 856 997.00 | | 796 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 476.00 | 990 663.00 | | 936 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 083 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 240 802.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 550.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | 241 352.00 | | 142 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 724.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 724.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 850.00 | 240 628.00 | | 141 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 990.00 | 1 577 871.00 | | 1 310 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 954.00 | 1 542 921.00 | | 1 304 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 036.00 | 34 950.00 | | 6 036.00 |