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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 290.00 | 88 580.00 | 40 710.00 | 129 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 239.00 | 866 242.00 | 455 996.00 | 1 322 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 368.00 | 960 082.00 | 691 287.00 | 1 651 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
BZ Autres créances | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CF Disponibilités | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 795.00 | | 402 795.00 | 402 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 163.00 | 960 082.00 | 1 094 081.00 | 2 054 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 15 952.00 | 5 011.00 | | 15 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 11 517.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 128 396.00 | 120 225.00 | | 128 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 540.00 | 230 893.00 | | 174 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 736.00 | 311 309.00 | | 144 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 84 906.00 | | 67 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 570.00 | 104 174.00 | | 158 570.00 |
EA Autres dettes | 399 224.00 | | | 399 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 686.00 | 731 282.00 | | 965 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 081.00 | 851 506.00 | | 1 094 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 1 435 530.00 | | 1 435 530.00 | 1 435 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 887.00 | | 1 435 887.00 | 1 435 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 23 689.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 23 689.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 981.00 | 11 311.00 | | 33 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 836.00 | 1 362 027.00 | | 1 558 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 664.00 | 1 350 510.00 | | 1 550 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 11 517.00 | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 401.00 | | | 1 589 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 561.00 | | | 1 389 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 846.00 | 90 320.00 | 19 084.00 | 888 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 586.00 | 90 320.00 | 19 084.00 | 883 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 224.00 | 399 224.00 | | 399 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 540.00 | 79 533.00 | 95 007.00 | 174 540.00 |
VI Groupe et associés | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VP Divers | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 820.00 | 157 819.00 | 1.00 | 157 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 723.00 | 849 716.00 | 95 007.00 | 944 723.00 |