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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
AP Constructions | 40 437.00 | 735.00 | 39 702.00 | 40 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 048.00 | 92 797.00 | 51 251.00 | 144 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 014.00 | 917 480.00 | 520 534.00 | 1 438 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 888.00 | 1 016 272.00 | 764 617.00 | 1 780 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BZ Autres créances | 274 729.00 | | 274 729.00 | 274 729.00 |
CF Disponibilités | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 731.00 | | 472 731.00 | 472 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 619.00 | 1 016 272.00 | 1 237 348.00 | 2 253 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 576.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | 23 714.00 | 15 952.00 | | 23 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 680.00 | 8 171.00 | | -29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 98 716.00 | 128 396.00 | | 98 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 190.00 | 174 540.00 | | 374 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 144 736.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 291.00 | 20 963.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 178.00 | 67 653.00 | | 78 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 400.00 | 158 570.00 | | 140 400.00 |
EA Autres dettes | 536 097.00 | 399 224.00 | | 536 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 632.00 | 965 686.00 | | 1 138 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 348.00 | 1 094 081.00 | | 1 237 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FG Production vendue services | 1 337 148.00 | | 1 337 148.00 | 1 337 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 299.00 | | 1 341 299.00 | 1 341 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 000.00 | 35 000.00 | | 182 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 019.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 123.00 | 1 019.00 | | 46 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 877.00 | 33 981.00 | | 135 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 891.00 | 1 558 836.00 | | 1 553 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 571.00 | 1 550 664.00 | | 1 583 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 680.00 | 8 171.00 | | -29 680.00 |