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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
AP Constructions | 40 437.00 | 2 757.00 | 37 680.00 | 40 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 002.00 | 100 018.00 | 43 984.00 | 144 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 456.00 | 1 006 887.00 | 459 569.00 | 1 466 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 734.00 | 1 114 922.00 | 693 812.00 | 1 808 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BZ Autres créances | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CF Disponibilités | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 586.00 | 1 114 922.00 | 990 663.00 | 2 105 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -5 966.00 | 23 714.00 | | -5 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | -29 680.00 | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 133 666.00 | 98 716.00 | | 133 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 413.00 | 374 190.00 | | 123 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 414.00 | 1 475.00 | | 388 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 141.00 | 8 291.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | 78 178.00 | | 55 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 076.00 | 140 400.00 | | 111 076.00 |
EA Autres dettes | 172 400.00 | 536 097.00 | | 172 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 997.00 | 1 138 632.00 | | 856 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 663.00 | 1 237 348.00 | | 990 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 414.00 | | | 388 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 294 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 802.00 | 140 000.00 | | 240 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 42 000.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 352.00 | 182 000.00 | | 241 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 45 515.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 46 123.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 628.00 | 135 877.00 | | 240 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 871.00 | 1 553 891.00 | | 1 577 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 921.00 | 1 583 571.00 | | 1 542 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 950.00 | -29 680.00 | | 34 950.00 |