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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
AP Constructions | 40 437.00 | 6 801.00 | 33 636.00 | 40 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 284.00 | 116 813.00 | 44 470.00 | 161 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 116.00 | 1 178 418.00 | 429 698.00 | 1 608 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 006.00 | 1 307 292.00 | 662 713.00 | 1 970 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
BT Marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BZ Autres créances | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CF Disponibilités | 437 003.00 | | 437 003.00 | 437 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 945.00 | | 611 945.00 | 611 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 951.00 | 1 307 292.00 | 1 274 658.00 | 2 581 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
DH Report à nouveau | 26 207.00 | 20 171.00 | | 26 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 089.00 | 6 036.00 | | 56 089.00 |
DL TOTAL (I) | 195 790.00 | 139 702.00 | | 195 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 291.00 | 211 637.00 | | 457 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 199 148.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 762.00 | 21 573.00 | | 29 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | 68 137.00 | | 85 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 718.00 | 128 292.00 | | 196 718.00 |
EA Autres dettes | 169 647.00 | 167 988.00 | | 169 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 868.00 | 796 774.00 | | 1 078 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 658.00 | 936 476.00 | | 1 274 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 204 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 150.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 150.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 141 850.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 533.00 | 1 310 990.00 | | 1 513 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445.00 | 1 304 954.00 | | 1 457 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 089.00 | 6 036.00 | | 56 089.00 |