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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 747.00 | 255 252.00 | 88 496.00 | 343 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 945.00 | 539 965.00 | 635 980.00 | 1 175 945.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 183.00 | 795 217.00 | 764 966.00 | 1 560 183.00 |
BT Marchandises | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 129 319.00 | | 129 319.00 | 129 319.00 |
CF Disponibilités | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 716.00 | | 364 716.00 | 364 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 899.00 | 795 217.00 | 1 129 682.00 | 1 924 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | 228 831.00 | | 283 561.00 |
DH Report à nouveau | | -7 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 62 199.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 357 588.00 | 350 638.00 | | 357 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 494.00 | 55 028.00 | | 255 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 629.00 | 105 628.00 | | 261 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 651.00 | 73 924.00 | | 99 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 313.00 | 438.00 | | 95 313.00 |
EA Autres dettes | 60 007.00 | 603.00 | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 094.00 | 379 631.00 | | 772 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 682.00 | 730 269.00 | | 1 129 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 559.00 | | 1 626 559.00 | 1 626 559.00 |
FG Production vendue services | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 752.00 | | 1 664 752.00 | 1 664 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 428.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807.00 | 100.00 | | 14 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 994.00 | 100.00 | | 14 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 448.00 | 1 862.00 | | 28 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 223.00 | 1 862.00 | | 33 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 229.00 | -1 762.00 | | -18 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 420.00 | 1 157 474.00 | | 1 703 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 470.00 | 1 095 274.00 | | 1 696 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | 62 199.00 | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 087.00 | 653 066.00 | | 1 035 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 971.00 | 1 560 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 971.00 | 1 527 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 207.00 | 646 456.00 | | 1 009 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | 6 610.00 | | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 652.00 | 104 030.00 | 35 466.00 | 726 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 652.00 | 104 030.00 | 35 466.00 | 726 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 629.00 | 261 629.00 | | 261 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 007.00 | 7.00 | 60 000.00 | 60 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
VI Groupe et associés | 255 494.00 | 494.00 | | 255 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 688.00 | | | 263 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 839.00 | 144 519.00 | 32 320.00 | 176 839.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 094.00 | 457 094.00 | 60 000.00 | 772 094.00 |