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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 1 767.00 | 2 519.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 469.00 | 279 551.00 | 58 918.00 | 338 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 436.00 | 758 229.00 | 322 207.00 | 1 080 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 981.00 | 1 039 548.00 | 416 434.00 | 1 455 981.00 |
BT Marchandises | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | 3 282.00 | 784.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
CF Disponibilités | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 818.00 | 3 282.00 | 439 536.00 | 442 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 799.00 | 1 042 829.00 | 855 970.00 | 1 898 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
DH Report à nouveau | -95 365.00 | -9 609.00 | | -95 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 214.00 | -85 757.00 | | -57 214.00 |
DL TOTAL (I) | 205 009.00 | 262 223.00 | | 205 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 376.00 | 267 226.00 | | 270 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 99 188.00 | | 98 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 218.00 | 132 769.00 | | 129 218.00 |
EA Autres dettes | 153 037.00 | 194 368.00 | | 153 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 961.00 | 693 551.00 | | 650 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 970.00 | 955 774.00 | | 855 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 272.00 | 242 149.00 | | 242 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 107.00 | | 12 956.00 | 1 629 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 082.00 | 1 455 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 082.00 | 1 418 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 031.00 | | 12 956.00 | 1 592 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 612.00 | 91 535.00 | 182 599.00 | 1 130 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 429.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 273.00 | 90 106.00 | 182 599.00 | 1 130 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 037.00 | 14 723.00 | 138 313.00 | 153 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VC Groupe et associés | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VI Groupe et associés | 270 376.00 | | 270 376.00 | 270 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 420.00 | 130 800.00 | 32 620.00 | 163 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 961.00 | 242 272.00 | 408 690.00 | 650 961.00 |