| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 339.00 | 3 947.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 294.00 | 313 809.00 | 71 485.00 | 385 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 737.00 | 816 465.00 | 390 273.00 | 1 206 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 107.00 | 1 130 612.00 | 498 495.00 | 1 629 107.00 |
BT Marchandises | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
CF Disponibilités | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 279.00 | | 457 279.00 | 457 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 386.00 | 1 130 612.00 | 955 774.00 | 2 086 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
DH Report à nouveau | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 757.00 | -9 609.00 | | -85 757.00 |
DL TOTAL (I) | 262 223.00 | 347 980.00 | | 262 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 226.00 | 263 721.00 | | 267 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | 86 166.00 | | 99 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 769.00 | 113 824.00 | | 132 769.00 |
EA Autres dettes | 194 368.00 | 340 151.00 | | 194 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 551.00 | 803 862.00 | | 693 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 774.00 | 1 151 842.00 | | 955 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 149.00 | 199 990.00 | | 242 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 316.00 | | 1 868 316.00 | 1 868 316.00 |
FG Production vendue services | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 289.00 | | 1 873 289.00 | 1 873 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | 778.00 | | 12 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 325.00 | 7 035.00 | | 43 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 203.00 | -6 256.00 | | -31 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -6 936.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 009.00 | 1 788 786.00 | | 1 890 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 765.00 | 1 798 395.00 | | 1 975 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 757.00 | -9 609.00 | | -85 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 023.00 | | 61 744.00 | 1 580 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 660.00 | 10 000.00 | 1 629 107.00 | 2 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 10 000.00 | 1 592 031.00 | 2 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 233.00 | | 57 458.00 | 1 547 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 769.00 | 102 843.00 | | 1 027 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 769.00 | 102 504.00 | | 1 027 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 368.00 | 10 191.00 | 184 176.00 | 194 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VC Groupe et associés | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VI Groupe et associés | 267 226.00 | | 267 226.00 | 267 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 481.00 | 188 861.00 | 32 620.00 | 221 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 551.00 | 242 149.00 | 451 403.00 | 693 551.00 |