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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 037.00 | 274 037.00 | 86 000.00 | 360 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 330.00 | 636 093.00 | 544 237.00 | 1 180 330.00 |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 757.00 | 910 130.00 | 671 627.00 | 1 581 757.00 |
BT Marchandises | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BZ Autres créances | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CF Disponibilités | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 704.00 | 910 130.00 | 1 198 574.00 | 2 108 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | 6 950.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 416 875.00 | 357 588.00 | | 416 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 231.00 | 255 494.00 | | 260 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 312.00 | 261 629.00 | | 106 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 568.00 | 99 651.00 | | 139 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 313.00 | | |
EA Autres dettes | 275 588.00 | 60 007.00 | | 275 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 699.00 | 772 094.00 | | 781 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 574.00 | 1 129 682.00 | | 1 198 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 880.00 | 772 094.00 | | 245 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 804.00 | 14 994.00 | | 23 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 33 223.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 652.00 | -18 229.00 | | 15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 351.00 | 1 703 420.00 | | 1 931 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 065.00 | 1 696 470.00 | | 1 872 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 286.00 | 6 950.00 | | 59 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 183.00 | 900.00 | 29 356.00 | 1 560 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 1 581 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 1 549 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 693.00 | 900.00 | 29 356.00 | 1 527 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 217.00 | 122 020.00 | 7 107.00 | 795 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 217.00 | 122 020.00 | 7 107.00 | 795 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 588.00 | | 275 588.00 | 275 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VC Groupe et associés | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VI Groupe et associés | 260 231.00 | | | 260 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 555.00 | 139 235.00 | 32 320.00 | 171 555.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 699.00 | 245 880.00 | 275 588.00 | 781 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |