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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 3 196.00 | 1 090.00 | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 704.00 | 300 983.00 | 54 721.00 | 355 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 902.00 | 820 333.00 | 278 569.00 | 1 098 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 682.00 | 1 124 512.00 | 367 170.00 | 1 491 682.00 |
BT Marchandises | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 282.00 | 712.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
CF Disponibilités | 225 246.00 | | 225 246.00 | 225 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 282.00 | 3 282.00 | 424 000.00 | 427 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 964.00 | 1 127 793.00 | 791 170.00 | 1 918 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
DH Report à nouveau | -152 579.00 | -95 365.00 | | -152 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | -57 214.00 | | -3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 201 850.00 | 205 009.00 | | 201 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 517.00 | 270 376.00 | | 273 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | 98 331.00 | | 120 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 534.00 | 129 218.00 | | 146 534.00 |
EA Autres dettes | 48 304.00 | 153 037.00 | | 48 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 320.00 | 650 961.00 | | 589 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 170.00 | 855 970.00 | | 791 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 320.00 | 242 272.00 | | 589 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 981.00 | | 35 700.00 | 1 455 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 905.00 | | 35 700.00 | 1 418 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 548.00 | 84 964.00 | | 1 039 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 429.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 780.00 | 83 536.00 | | 1 037 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VC Groupe et associés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VI Groupe et associés | 273 517.00 | 273 517.00 | | 273 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 266.00 | 131 646.00 | 32 620.00 | 164 266.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 320.00 | 589 320.00 | | 589 320.00 |