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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 048.00 | 292 905.00 | 70 143.00 | 363 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 525.00 | 734 864.00 | 446 661.00 | 1 181 525.00 |
AX Avances et acomptes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 023.00 | 1 027 769.00 | 552 254.00 | 1 580 023.00 |
BT Marchandises | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BZ Autres créances | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CF Disponibilités | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 587.00 | | 599 587.00 | 599 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 611.00 | 1 027 769.00 | 1 151 842.00 | 2 179 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 609.00 | 59 286.00 | | -9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 347 980.00 | 416 875.00 | | 347 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 721.00 | 260 231.00 | | 263 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 106 312.00 | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 824.00 | 139 568.00 | | 113 824.00 |
EA Autres dettes | 340 151.00 | 275 588.00 | | 340 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 862.00 | 781 699.00 | | 803 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 842.00 | 1 198 574.00 | | 1 151 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 990.00 | 245 880.00 | | 199 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 640.00 | | 1 730 640.00 | 1 730 640.00 |
FG Production vendue services | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 283.00 | | 1 773 283.00 | 1 773 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 23 804.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | 8 152.00 | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | 15 652.00 | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | -658.00 | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 786.00 | 1 931 351.00 | | 1 788 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 395.00 | 1 872 065.00 | | 1 798 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 609.00 | 59 286.00 | | -9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 757.00 | | 8 417.00 | 1 581 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 2 150.00 | 1 580 023.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 150.00 | 1 547 233.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 267.00 | | 8 117.00 | 1 549 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | 300.00 | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 130.00 | 118 812.00 | 1 173.00 | 910 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 130.00 | 118 812.00 | 1 173.00 | 910 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 151.00 | | 340 151.00 | 340 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VC Groupe et associés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VI Groupe et associés | 263 721.00 | | | 263 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 503.00 | 209 883.00 | 32 620.00 | 242 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 862.00 | 199 990.00 | 340 151.00 | 803 862.00 |