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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 11 444.00 | 1 315.00 | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
AP Constructions | 718 100.00 | 682 746.00 | 35 354.00 | 718 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 158.00 | 303 700.00 | 9 458.00 | 313 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 121.00 | 197 626.00 | 26 495.00 | 224 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 580.00 | 1 236 603.00 | 567 977.00 | 1 804 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 892 930.00 | | 892 930.00 | 892 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 404.00 | | 934 404.00 | 934 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 984.00 | 1 236 603.00 | 1 502 381.00 | 2 738 984.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 463 628.00 | 312 412.00 | | 463 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 861.00 | 151 216.00 | | 43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 523 989.00 | 480 128.00 | | 523 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 291.00 | 14 904.00 | | 5 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 631.00 | 15 237.00 | | 25 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 922.00 | 30 140.00 | | 30 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 53 111.00 | | 46 874.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 1 377.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 470.00 | 1 120 087.00 | | 947 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 381.00 | 1 630 355.00 | | 1 502 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FG Production vendue services | 858 424.00 | | 858 424.00 | 858 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 992.00 | | 860 992.00 | 860 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 80 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 904.00 | 146 625.00 | | 14 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 223.00 | 146 625.00 | | 15 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 558.00 | 694.00 | | 19 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | 145 931.00 | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 68 553.00 | | 19 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 865.00 | 1 021 180.00 | | 882 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 004.00 | 869 964.00 | | 839 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 861.00 | 151 216.00 | | 43 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 357.00 | | 27 524.00 | 1 778 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 1 804 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 1 299 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 776.00 | | | 452 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 056.00 | | 25 385.00 | 1 275 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 526.00 | | 2 139.00 | 50 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 146.00 | 27 758.00 | 1 300.00 | 1 210 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 257.00 | 2 275.00 | | 50 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 889.00 | 25 483.00 | 1 300.00 | 1 159 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 140.00 | 15 685.00 | 14 904.00 | 30 140.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 448.00 | 15 685.00 | 15 211.00 | 30 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 291.00 | 14 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 754.00 | 158 867.00 | 431 887.00 | 590 754.00 |
VI Groupe et associés | 232 775.00 | 232 775.00 | | 232 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VP Divers | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 637.00 | 33 887.00 | 51 750.00 | 85 637.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 568.00 | 503 681.00 | 431 887.00 | 935 568.00 |