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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 9 350.00 | 3 811.00 | 13 161.00 |
AH Fonds commercial | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 4 688.00 | 2 605.00 | 7 293.00 |
AP Constructions | 1 233 547.00 | 120 013.00 | 1 113 534.00 | 1 233 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 136.00 | 19 278.00 | 351 858.00 | 371 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 830.00 | 38 607.00 | 118 223.00 | 156 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 449.00 | 191 936.00 | 2 042 514.00 | 2 234 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CF Disponibilités | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 478.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 586.00 | 191 936.00 | 2 189 650.00 | 2 381 586.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 616 341.00 | 549 253.00 | | 616 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 815.00 | 67 088.00 | | -53 815.00 |
DL TOTAL (I) | 579 026.00 | 632 841.00 | | 579 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 312.00 | 17 238.00 | | 12 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 312.00 | 17 238.00 | | 12 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 383.00 | 271 578.00 | | 109 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 121.00 | 188 705.00 | | 1 220 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 902.00 | 120 594.00 | | 212 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 840.00 | 82 977.00 | | 55 840.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 312.00 | 665 455.00 | | 1 598 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 650.00 | 1 315 534.00 | | 2 189 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 780 341.00 | | 780 341.00 | 780 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 498.00 | | 781 498.00 | 781 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 697.00 | |
GE Autres charges | | | 75 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 161.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 812.00 | 256.00 | | 30 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 967.00 | 416.00 | | 30 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 683.00 | -416.00 | | -30 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 762.00 | 925 851.00 | | 786 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 577.00 | 858 763.00 | | 840 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 815.00 | 67 088.00 | | -53 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 270.00 | | 3 058 913.00 | 1 976 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677 578.00 | 1 123 156.00 | 2 234 449.00 | 1 677 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 143.00 | 419 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 578.00 | 1 080 013.00 | 1 762 402.00 | 1 677 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 776.00 | | 9 750.00 | 452 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 830.00 | | 3 049 163.00 | 1 470 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 584.00 | 58 696.00 | 1 092 344.00 | 1 225 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 847.00 | 3 334.00 | 43 143.00 | 53 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 737.00 | 55 362.00 | 1 049 201.00 | 1 171 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 238.00 | | 4 926.00 | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | | 4 926.00 | 17 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 902.00 | 212 902.00 | | 212 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 056.00 | 1 220 056.00 | | 1 220 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 868.00 | 87 118.00 | 51 750.00 | 138 868.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 312.00 | 1 598 312.00 | | 1 598 312.00 |