| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
AP Constructions | 720 061.00 | 688 836.00 | 31 225.00 | 720 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 558.00 | 282 153.00 | 11 405.00 | 293 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 457.00 | 170 681.00 | 43 776.00 | 214 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 261.00 | 1 195 517.00 | 574 744.00 | 1 770 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BZ Autres créances | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CF Disponibilités | 702 763.00 | | 702 763.00 | 702 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 038.00 | | 772 038.00 | 772 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 300.00 | 1 195 517.00 | 1 346 782.00 | 2 542 300.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 489.00 | 463 628.00 | | 507 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | 43 861.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 565 753.00 | 523 989.00 | | 565 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 997.00 | 25 631.00 | | 28 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 997.00 | 30 922.00 | | 28 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 758.00 | 590 968.00 | | 432 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209.00 | 233 142.00 | | 186 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 11 901.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 46 874.00 | | 51 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | 62 321.00 | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 032.00 | 947 470.00 | | 752 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 782.00 | 1 502 381.00 | | 1 346 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 860 120.00 | | 860 120.00 | 860 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 787.00 | | 861 787.00 | 861 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 77 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 291.00 | 14 904.00 | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 15 223.00 | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | -4 334.00 | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 19 557.00 | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 589.00 | 882 865.00 | | 876 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 824.00 | 839 004.00 | | 834 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | 43 861.00 | | 41 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 580.00 | | 83 436.00 | 1 804 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 961.00 | 72 793.00 | 1 770 261.00 | 44 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 961.00 | 72 793.00 | 1 264 821.00 | 44 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 776.00 | | | 452 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 140.00 | | 83 436.00 | 1 299 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 603.00 | 31 707.00 | 72 793.00 | 1 236 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 532.00 | 1 315.00 | | 52 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 072.00 | 30 392.00 | 72 793.00 | 1 184 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 922.00 | 3 366.00 | 5 291.00 | 30 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 922.00 | 3 366.00 | 5 291.00 | 30 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 887.00 | 160 543.00 | 271 344.00 | 431 887.00 |
VI Groupe et associés | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VP Divers | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 825.00 | 62 075.00 | 51 750.00 | 113 825.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 144.00 | 479 800.00 | 271 344.00 | 751 144.00 |