| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 420.00 | 561.00 | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 5 338.00 | 1 955.00 | 7 293.00 |
AP Constructions | 1 249 147.00 | 184 519.00 | 1 064 628.00 | 1 249 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 136.00 | 66 922.00 | 304 214.00 | 371 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 748.00 | 57 080.00 | 100 668.00 | 157 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 408.00 | 326 279.00 | 1 928 128.00 | 2 254 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | 1 971.00 | 646.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 471.00 | 1 971.00 | 192 501.00 | 194 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 879.00 | 328 250.00 | 2 120 629.00 | 2 448 879.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 562 526.00 | 616 341.00 | | 562 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 095.00 | -53 815.00 | | -270 095.00 |
DL TOTAL (I) | 308 931.00 | 579 026.00 | | 308 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 595.00 | 12 312.00 | | 18 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 595.00 | 12 312.00 | | 18 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 437.00 | 109 383.00 | | 68 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 958.00 | 1 220 121.00 | | 1 569 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 887.00 | 212 902.00 | | 106 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 732.00 | 55 840.00 | | 39 732.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 66.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 102.00 | 1 598 312.00 | | 1 793 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 629.00 | 2 189 650.00 | | 2 120 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 919.00 | | 230 919.00 | 230 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 26 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 285.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 285.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -30 683.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 655.00 | 786 762.00 | | 340 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 750.00 | 840 577.00 | | 610 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 095.00 | -53 815.00 | | -270 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 449.00 | 21 648.00 | | 2 234 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 2 254 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 419 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 1 782 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 382.00 | | | 419 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 402.00 | 21 648.00 | | 1 762 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 936.00 | 136 033.00 | 1 689.00 | 191 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 3 900.00 | 179.00 | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 898.00 | 132 133.00 | 1 510.00 | 177 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 312.00 | 6 283.00 | | 12 312.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | 8 254.00 | | 12 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 958.00 | 1 569 958.00 | | 1 569 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VP Divers | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396.00 | 60 646.00 | 51 750.00 | 112 396.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 102.00 | 1 793 102.00 | | 1 793 102.00 |