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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 945.00 | 1 305.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 1 254 290.00 | 243 601.00 | 1 010 689.00 | 1 254 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 755.00 | 113 767.00 | 260 988.00 | 374 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 207.00 | 69 986.00 | 86 221.00 | 156 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 967.00 | 442 279.00 | 1 811 688.00 | 2 253 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | 146.00 | 392.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 254 059.00 | | 254 059.00 | 254 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 170.00 | 146.00 | 289 024.00 | 289 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 137.00 | 442 426.00 | 2 100 712.00 | 2 543 137.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 431.00 | 562 526.00 | | 292 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 629.00 | -270 095.00 | | -132 629.00 |
DL TOTAL (I) | 176 302.00 | 308 931.00 | | 176 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 819.00 | 18 595.00 | | 20 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 819.00 | 18 595.00 | | 20 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 68 437.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 747.00 | 1 569 958.00 | | 1 702 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 462.00 | 106 887.00 | | 138 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 669.00 | 41 732.00 | | 47 669.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 6 088.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 590.00 | 1 793 102.00 | | 1 903 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 712.00 | 2 120 629.00 | | 2 100 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 958.00 | | 410 958.00 | 410 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 42 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 895.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 896.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 895.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 988.00 | 340 655.00 | | 513 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 617.00 | 610 750.00 | | 646 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 629.00 | -270 095.00 | | -132 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 408.00 | | 17 588.00 | 2 254 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 2 253 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 043.00 | 415 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 1 786 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 203.00 | | | 419 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 540.00 | | 17 588.00 | 1 782 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 279.00 | 130 409.00 | 14 410.00 | 326 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 758.00 | 1 211.00 | 4 043.00 | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 521.00 | 129 198.00 | 10 367.00 | 308 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 595.00 | 2 224.00 | | 18 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 146.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 146.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | 2 370.00 | 1 971.00 | 20 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 747.00 | 1 702 747.00 | | 1 702 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 481.00 | 29 731.00 | 51 750.00 | 81 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 346.00 | 1 898 346.00 | | 1 898 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |