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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
AP Constructions | 720 061.00 | 703 356.00 | 16 705.00 | 720 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 893.00 | 283 291.00 | 11 602.00 | 294 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 240.00 | 185 091.00 | 42 149.00 | 227 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 270.00 | 1 225 584.00 | 750 686.00 | 1 976 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CF Disponibilités | 475 596.00 | | 475 596.00 | 475 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 848.00 | | 564 848.00 | 564 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 118.00 | 1 225 584.00 | 1 315 534.00 | 2 541 118.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 253.00 | 507 489.00 | | 549 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 088.00 | 41 764.00 | | 67 088.00 |
DL TOTAL (I) | 632 841.00 | 565 753.00 | | 632 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 238.00 | 28 997.00 | | 17 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 238.00 | 28 997.00 | | 17 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 578.00 | 432 758.00 | | 271 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 705.00 | 186 209.00 | | 188 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 888.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 51 377.00 | | 120 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 80 800.00 | | 82 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 455.00 | 752 032.00 | | 665 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 534.00 | 1 346 782.00 | | 1 315 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FG Production vendue services | 909 052.00 | | 909 052.00 | 909 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 319.00 | | 911 319.00 | 911 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 5 291.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 10 864.00 | | 16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 851.00 | 876 589.00 | | 925 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 763.00 | 834 824.00 | | 858 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 088.00 | 41 764.00 | | 67 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 261.00 | | 221 017.00 | 1 770 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 1 976 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 009.00 | 1 470 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 776.00 | | | 452 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 821.00 | | 221 017.00 | 1 264 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 517.00 | 32 821.00 | 2 753.00 | 1 195 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 670.00 | 32 821.00 | 2 753.00 | 1 141 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 997.00 | | 11 759.00 | 28 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 997.00 | | 11 759.00 | 28 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VB T. V. A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 344.00 | 162 237.00 | 109 107.00 | 271 344.00 |
VI Groupe et associés | 188 544.00 | 188 544.00 | | 188 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
VP Divers | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 562.00 | 82 812.00 | 51 750.00 | 134 562.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 855.00 | 554 748.00 | 109 107.00 | 663 855.00 |