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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 143.00 | 417.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946.00 | 10 755.00 | 1 191.00 | 11 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 443.00 | 42 194.00 | 92 249.00 | 134 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 977.00 | 54 093.00 | 124 884.00 | 178 977.00 |
BT Marchandises | 190 205.00 | | 190 205.00 | 190 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 298.00 | | 689 298.00 | 689 298.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 713.00 | | 1 051 713.00 | 1 051 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 665.00 | 54 093.00 | 1 177 573.00 | 1 231 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 470 739.00 | 359 841.00 | | 470 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 865.00 | 110 898.00 | | 93 865.00 |
DL TOTAL (I) | 577 182.00 | 483 316.00 | | 577 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 031.00 | 591.00 | | 22 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 2 525.00 | | 3 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | 4 274.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 845.00 | 268 210.00 | | 499 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 80 420.00 | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 25 412.00 | 11 274.00 | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 391.00 | 367 292.00 | | 600 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 573.00 | 850 608.00 | | 1 177 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 360.00 | 367 292.00 | | 588 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 205.00 | | 2 633 205.00 | 2 633 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 205.00 | | 2 633 205.00 | 2 633 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 1 902.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 5 342.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 5 342.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 12 125.00 | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 12 125.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -6 783.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 291.00 | 49 693.00 | | 35 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 879.00 | 2 377 558.00 | | 2 637 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 014.00 | 2 266 660.00 | | 2 544 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 865.00 | 110 898.00 | | 93 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512.00 | 13 580.00 | | 40 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 13 437.00 | | 40 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 845.00 | 499 845.00 | | 499 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 689 298.00 | | | 689 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 9 464.00 | 12 031.00 | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 362.00 | 729 362.00 | | 729 362.00 |
VW T.V.A. | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 198.00 | 586 167.00 | 12 031.00 | 598 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 4 404.00 | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 8 355.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 70 557.00 | 56 141.00 | | 70 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 394.00 | 28 152.00 | | 31 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 213.00 | 4 019.00 | | 9 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 1 565.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 685.00 | 5 969.00 | | 7 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 493.00 | 206 666.00 | | 249 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 294.00 | 154 474.00 | | 128 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 460.00 | 96 667.00 | | 123 460.00 |