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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 12 954.00 | 5 740.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 208.00 | 71 945.00 | 116 263.00 | 188 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 490.00 | 86 460.00 | 153 030.00 | 239 490.00 |
BT Marchandises | 172 073.00 | | 172 073.00 | 172 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 430.00 | | 724 430.00 | 724 430.00 |
BZ Autres créances | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CF Disponibilités | 198 042.00 | | 198 042.00 | 198 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 610.00 | | 1 202 610.00 | 1 202 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 713.00 | 86 460.00 | 1 356 254.00 | 1 442 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 666 887.00 | 564 605.00 | | 666 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 748.00 | 102 283.00 | | 59 748.00 |
DL TOTAL (I) | 739 212.00 | 679 464.00 | | 739 212.00 |
DP Provisions pour risques | 586.00 | | | 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 586.00 | | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | 12 620.00 | | 2 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 4 642.00 | | 2 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 591.00 | 533 497.00 | | 482 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 993.00 | 66 232.00 | | 109 993.00 |
EA Autres dettes | 14 589.00 | 49 397.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 456.00 | 666 388.00 | | 616 456.00 |
ED (V) | | 3 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 254.00 | 1 349 166.00 | | 1 356 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 456.00 | 1.00 | | 616 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 343.00 | | 3 098 343.00 | 3 098 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 343.00 | | 3 098 343.00 | 3 098 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 587.00 | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 704.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 34 982.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 6 761.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 35 547.00 | | 14 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 208.00 | 2 951 477.00 | | 3 106 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 460.00 | 2 849 194.00 | | 3 046 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 748.00 | 102 283.00 | | 59 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 761.00 | | 28 729.00 | 210 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 173.00 | | 28 729.00 | 179 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 863.00 | 26 597.00 | | 59 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 303.00 | 26 597.00 | | 59 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 591.00 | 482 591.00 | | 482 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 724 430.00 | 724 430.00 | | 724 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VC Groupe et associés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 391.00 | 818 391.00 | | 818 391.00 |
VW T.V.A. | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 626.00 | 612 626.00 | | 612 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | 8 101.00 | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 261.00 | 15 404.00 | | 15 261.00 |
ST Autres comptes | 74 872.00 | 67 143.00 | | 74 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 732.00 | 36 314.00 | | 38 732.00 |
YT Sous‐traitance | 21 184.00 | 10 118.00 | | 21 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 193.00 | 2 758.00 | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 106.00 | 10 859.00 | | 10 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 470.00 | 274 552.00 | | 270 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 907.00 | 134 253.00 | | 127 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 048.00 | 128 979.00 | | 150 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |