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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 674.00 | 6 935.00 | 15 739.00 | 22 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 891.00 | 158 515.00 | 99 376.00 | 257 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BF Prêts | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 535.00 | 166 010.00 | 150 525.00 | 316 535.00 |
BT Marchandises | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 536.00 | | 785 536.00 | 785 536.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 256 251.00 | | 256 251.00 | 256 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 942.00 | | 1 224 942.00 | 1 224 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 477.00 | 166 010.00 | 1 375 466.00 | 1 541 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 258 240.00 | 132 295.00 | | 258 240.00 |
DH Report à nouveau | 541 820.00 | 541 820.00 | | 541 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 869.00 | 125 945.00 | | 160 869.00 |
DL TOTAL (I) | 977 072.00 | 816 203.00 | | 977 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188.00 | 11 860.00 | | 5 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 5 676.00 | | 9 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | 3 339.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 106.00 | 282 501.00 | | 269 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | 75 774.00 | | 87 968.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 35 909.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 711.00 | 415 060.00 | | 396 711.00 |
ED (V) | 1 683.00 | 49.00 | | 1 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 466.00 | 1 231 311.00 | | 1 375 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 711.00 | 410 553.00 | | 396 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 489.00 | | 24 611.00 | 319 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 565.00 | 316 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 565.00 | 280 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 520.00 | | 24 611.00 | 283 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 144.00 | 40 922.00 | 27 056.00 | 152 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 584.00 | 40 922.00 | 27 056.00 | 151 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 106.00 | 269 106.00 | | 269 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UP Prêts | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 785 536.00 | 785 536.00 | | 785 536.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 140.00 | 811 140.00 | | 811 140.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 341.00 | 388 341.00 | | 388 341.00 |