| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 11 947.00 | 815.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 411.00 | 46 355.00 | 119 056.00 | 165 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 761.00 | 59 863.00 | 150 899.00 | 210 761.00 |
BT Marchandises | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 496.00 | | 729 496.00 | 729 496.00 |
BZ Autres créances | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CF Disponibilités | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 267.00 | | 1 198 267.00 | 1 198 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 028.00 | 59 863.00 | 1 349 166.00 | 1 409 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 564 605.00 | 470 739.00 | | 564 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 283.00 | 93 865.00 | | 102 283.00 |
DL TOTAL (I) | 679 464.00 | 577 182.00 | | 679 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620.00 | 22 031.00 | | 12 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 3 127.00 | | 4 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 497.00 | 499 845.00 | | 533 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 47 782.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | 49 397.00 | 25 412.00 | | 49 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 388.00 | 600 391.00 | | 666 388.00 |
ED (V) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 166.00 | 1 177 573.00 | | 1 349 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 588 360.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 079.00 | | 2 896 079.00 | 2 896 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 079.00 | | 2 896 079.00 | 2 896 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 488.00 | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 1 327.00 | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 743.00 | 1 327.00 | | 41 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 3 566.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 982.00 | 3 566.00 | | 34 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | -2 239.00 | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 35 291.00 | | 35 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 477.00 | 2 637 879.00 | | 2 951 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 194.00 | 2 544 014.00 | | 2 849 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 283.00 | 93 865.00 | | 102 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 817.00 | | 54 519.00 | 205 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 840.00 | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 575.00 | 210 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 735.00 | 179 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 389.00 | | 54 519.00 | 147 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 093.00 | 21 067.00 | 15 297.00 | 54 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 417.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 950.00 | 20 650.00 | 15 297.00 | 53 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 497.00 | 533 497.00 | | 533 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 729 496.00 | | | 729 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 9 607.00 | 2 424.00 | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 011.00 | 775 011.00 | | 775 011.00 |
VW T.V.A. | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 388.00 | 663 964.00 | 2 424.00 | 666 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 101.00 | 4 754.00 | | 8 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 404.00 | 12 296.00 | | 15 404.00 |
ST Autres comptes | 67 143.00 | 70 557.00 | | 67 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 314.00 | 31 394.00 | | 36 314.00 |
YT Sous‐traitance | 10 118.00 | 9 213.00 | | 10 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 931.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 859.00 | 7 685.00 | | 10 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 552.00 | 249 493.00 | | 274 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 253.00 | 128 294.00 | | 134 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 979.00 | 123 460.00 | | 128 979.00 |