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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 12 125.00 | 4 520.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 875.00 | 139 459.00 | 127 416.00 | 266 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BF Prêts | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 489.00 | 152 144.00 | 167 345.00 | 319 489.00 |
BT Marchandises | 158 846.00 | | 158 846.00 | 158 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 254.00 | | 643 254.00 | 643 254.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 967.00 | | 1 063 967.00 | 1 063 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 456.00 | 152 144.00 | 1 231 311.00 | 1 383 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 11 434.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
DH Report à nouveau | 541 820.00 | 645 386.00 | | 541 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 945.00 | 132 295.00 | | 125 945.00 |
DL TOTAL (I) | 816 203.00 | 790 258.00 | | 816 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | 18 193.00 | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 12 335.00 | | 5 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | 1 012.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 501.00 | 266 641.00 | | 282 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 774.00 | 81 298.00 | | 75 774.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | 7 353.00 | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 060.00 | 386 832.00 | | 415 060.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 311.00 | 1 177 458.00 | | 1 231 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 553.00 | 375 632.00 | | 410 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 163.00 | | 53 131.00 | 279 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 319 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 804.00 | 283 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 575.00 | | 48 749.00 | 247 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | 4 382.00 | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 893.00 | 37 056.00 | 12 804.00 | 127 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 333.00 | 37 056.00 | 12 804.00 | 127 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 293.00 | 665 293.00 | | 665 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 501.00 | 282 501.00 | | 282 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
UP Prêts | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 643 254.00 | 643 254.00 | | 643 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 6 693.00 | 4 507.00 | 11 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 293.00 | 665 293.00 | | 665 293.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 721.00 | 407 214.00 | 4 507.00 | 411 721.00 |