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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 894.00 | 13 495.00 | 6 399.00 | 19 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 922.00 | 86 167.00 | 117 755.00 | 203 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 404.00 | 101 223.00 | 155 182.00 | 256 404.00 |
BT Marchandises | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 246.00 | 24 604.00 | 570 642.00 | 595 246.00 |
BZ Autres créances | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CF Disponibilités | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 185.00 | 24 604.00 | 916 580.00 | 941 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 826.00 | 125 827.00 | 1 072 999.00 | 1 198 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 726 635.00 | 666 887.00 | | 726 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 249.00 | 59 748.00 | | -81 249.00 |
DL TOTAL (I) | 657 963.00 | 739 212.00 | | 657 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237.00 | 586.00 | | 1 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237.00 | 586.00 | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 2 929.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262.00 | 3 830.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 884.00 | 482 591.00 | | 276 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 109 993.00 | | 99 884.00 |
EA Autres dettes | 30 658.00 | 14 589.00 | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 799.00 | 616 456.00 | | 413 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 999.00 | 1 356 254.00 | | 1 072 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 799.00 | 616 456.00 | | 413 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 490.00 | | 16 915.00 | 239 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 902.00 | | 16 915.00 | 207 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 460.00 | 14 763.00 | | 86 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 900.00 | 14 763.00 | | 85 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586.00 | 1 237.00 | 586.00 | 586.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 25 841.00 | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 237.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 569 289.00 | 569 289.00 | | 569 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VC Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 888.00 | 688 888.00 | | 688 888.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 537.00 | 410 537.00 | | 410 537.00 |