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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 19 642.00 | 11 666.00 | 31 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 568.00 | 59 688.00 | 29 879.00 | 89 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 693.00 | 79 331.00 | 290 361.00 | 369 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 299.00 | 57 252.00 | 246 047.00 | 303 299.00 |
BZ Autres créances | 93 559.00 | 23 395.00 | 70 164.00 | 93 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CF Disponibilités | 305 664.00 | | 305 664.00 | 305 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 989.00 | 80 647.00 | 753 342.00 | 833 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 682.00 | 159 978.00 | 1 043 703.00 | 1 203 682.00 |
CU Autres participations | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 479.00 | 237 635.00 | | 279 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | 121 843.00 | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 453 118.00 | 469 479.00 | | 453 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 405.00 | 110 104.00 | | 81 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 155.00 | 106 152.00 | | 120 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 131.00 | 89 545.00 | | 96 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 734.00 | 154 356.00 | | 155 734.00 |
EA Autres dettes | 137 157.00 | 53 203.00 | | 137 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 585.00 | 513 363.00 | | 590 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 703.00 | 982 843.00 | | 1 043 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 936.00 | 432 354.00 | | 538 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 008.00 | | 863 008.00 | 863 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 008.00 | | 863 008.00 | 863 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 395.00 | |
GE Autres charges | | | 40 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | 6 000.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 350.00 | 6 000.00 | | 27 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 11 997.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 9 853.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 21 851.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 764.00 | -15 851.00 | | 25 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 38 822.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 758.00 | 925 301.00 | | 924 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 119.00 | 803 457.00 | | 861 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 639.00 | 121 843.00 | | 63 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 128.00 | 13 723.00 | | 11 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 928.00 | | 5 858.00 | 364 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 209 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 369 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 854.00 | | 4 714.00 | 84 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 128.00 | | 1 145.00 | 209 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 108.00 | 10 223.00 | | 69 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 643.00 | 4 000.00 | | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 6 223.00 | | 53 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 252.00 | 23 395.00 | | 57 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 252.00 | 23 395.00 | | 57 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
UX Autres créances clients | 303 299.00 | | | 303 299.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 010.00 | 29 361.00 | 51 648.00 | 81 010.00 |
VI Groupe et associés | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 460.00 | 509 460.00 | | 509 460.00 |
VW T.V.A. | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 585.00 | 538 937.00 | 51 648.00 | 590 585.00 |