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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 27 642.00 | 3 666.00 | 31 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 308.00 | 70 900.00 | 19 407.00 | 90 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 735.00 | 98 543.00 | 490 192.00 | 588 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 807.00 | | 368 807.00 | 368 807.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CF Disponibilités | 381 632.00 | | 381 632.00 | 381 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 475.00 | | 880 475.00 | 880 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 210.00 | 98 543.00 | 1 370 667.00 | 1 469 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
CU Autres participations | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 209.00 | 283 118.00 | | 314 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 614.00 | 131 091.00 | | 310 614.00 |
DL TOTAL (I) | 734 824.00 | 524 209.00 | | 734 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 913.00 | 51 762.00 | | 27 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 866.00 | 324 259.00 | | 227 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 094.00 | 84 000.00 | | 100 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 611.00 | 198 934.00 | | 211 611.00 |
EA Autres dettes | 63 461.00 | 85 346.00 | | 63 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 842.00 | 744 304.00 | | 635 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 667.00 | 1 268 514.00 | | 1 370 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 840.00 | 716 539.00 | | 631 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 581.00 | | 1 127 581.00 | 1 127 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 581.00 | | 1 127 581.00 | 1 127 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 164 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 047.00 | 1 144.00 | | 375 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 709.00 | 1 144.00 | | 375 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 749.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 047.00 | 51 139.00 | | 375 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 545.00 | 51 889.00 | | 383 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 835.00 | -50 744.00 | | -7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 401.00 | 41 388.00 | | 63 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 223.00 | 1 045 866.00 | | 1 730 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 608.00 | 914 775.00 | | 1 419 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 614.00 | 131 091.00 | | 310 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | 7 201.00 | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 526.00 | | 384 257.00 | 579 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 047.00 | 427 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 047.00 | 588 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 271.00 | | 384 257.00 | 418 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 121.00 | 9 422.00 | | 89 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 643.00 | 4 000.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 478.00 | 5 422.00 | | 65 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 368 807.00 | 368 807.00 | | 368 807.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 766.00 | 23 763.00 | 4 002.00 | 27 766.00 |
VI Groupe et associés | 227 866.00 | 227 866.00 | | 227 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 545.00 | 403 545.00 | | 403 545.00 |
VW T.V.A. | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 843.00 | 631 841.00 | 4 002.00 | 635 843.00 |