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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 197.00 | 870.00 | 3 327.00 | 4 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 512.00 | 230.00 | 20 742.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
AP Constructions | 354 717.00 | 18 012.00 | 336 705.00 | 354 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 27 549.00 | 3 543.00 | 31 093.00 |
AX Avances et acomptes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 488.00 | 66 943.00 | 1 082 545.00 | 1 149 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 475.00 | 2 663.00 | 1 557 812.00 | 1 560 475.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 677 799.00 | | 677 799.00 | 677 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 442.00 | 2 663.00 | 2 306 779.00 | 2 309 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 930.00 | 69 606.00 | 3 389 324.00 | 3 458 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 339.00 | | | 232 339.00 |
CU Autres participations | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 896.00 | 487.00 | | 59 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 548.00 | 959 409.00 | | 1 252 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 445.00 | 1 069 896.00 | | 1 422 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 772.00 | 372 767.00 | | 336 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 844.00 | 306 476.00 | | 355 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 610.00 | 200 660.00 | | 153 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 280.00 | 362 647.00 | | 460 280.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 13 455.00 | | 10 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 769.00 | 739 089.00 | | 649 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 879.00 | 1 995 094.00 | | 1 966 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 324.00 | 3 064 990.00 | | 3 389 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 515.00 | 1 995 094.00 | | 1 666 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 431.00 | | 2 708 431.00 | 2 708 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 431.00 | | 2 708 431.00 | 2 708 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 134 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 2 291.00 | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 2 291.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -2 291.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 641.00 | 215 226.00 | | 419 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 334.00 | 2 330 065.00 | | 2 915 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 785.00 | 1 370 656.00 | | 1 662 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 548.00 | 959 409.00 | | 1 252 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 174.00 | | -228 838.00 | 1 412 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 848.00 | 1 149 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 310.00 | 60 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 538.00 | 429 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 402.00 | | 4 922.00 | 447 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 887.00 | | -233 760.00 | 888 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 574.00 | 19 859.00 | 33 490.00 | 80 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30.00 | 839.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 574.00 | 247.00 | 11 310.00 | 31 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | 18 773.00 | 22 180.00 | 48 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 643.00 | 2 663.00 | 19 643.00 | 19 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 643.00 | 2 663.00 | 19 643.00 | 19 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 643.00 | 2 663.00 | 19 643.00 | 19 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663.00 | 19 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 769.00 | 649 769.00 | | 649 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 339.00 | 232 339.00 | | 232 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 475.00 | 1 560 475.00 | | 1 560 475.00 |
VB T. V. A. | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 576.00 | 36 212.00 | 147 780.00 | 336 576.00 |
VI Groupe et associés | 355 844.00 | 355 844.00 | | 355 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 982.00 | 1 863 982.00 | | 1 863 982.00 |
VW T.V.A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 879.00 | 1 666 515.00 | 147 780.00 | 1 966 879.00 |