| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 051.00 | 31 326.00 | 724.00 | 32 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 849.00 | 46 830.00 | 3 018.00 | 49 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 101.00 | 78 157.00 | 566 943.00 | 645 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 216.00 | 10 532.00 | 432 684.00 | 443 216.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 761.00 | 10 532.00 | 748 229.00 | 758 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 862.00 | 88 689.00 | 1 315 173.00 | 1 403 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
CU Autres participations | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 824.00 | 314 209.00 | | 124 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 662.00 | 310 614.00 | | 474 662.00 |
DL TOTAL (I) | 709 487.00 | 734 824.00 | | 709 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | 27 913.00 | | 4 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 294.00 | 227 866.00 | | 173 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 377.00 | 100 094.00 | | 130 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 344.00 | 211 611.00 | | 248 344.00 |
EA Autres dettes | 37 833.00 | 63 461.00 | | 37 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 618.00 | 4 895.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 685.00 | 635 842.00 | | 605 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 173.00 | 1 370 667.00 | | 1 315 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 685.00 | 631 840.00 | | 605 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 242.00 | | 1 450 242.00 | 1 450 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 242.00 | | 1 450 242.00 | 1 450 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 99 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 662.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 375 709.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 8 498.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 869.00 | 375 047.00 | | 12 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | 383 545.00 | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 919.00 | -7 835.00 | | -10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 569.00 | 63 401.00 | | 123 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 434.00 | 1 730 223.00 | | 1 606 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 771.00 | 1 419 608.00 | | 1 131 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 662.00 | 310 614.00 | | 474 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 736.00 | | 97 645.00 | 588 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 279.00 | 645 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 279.00 | 49 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 946.00 | | 742.00 | 70 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | | 821.00 | 90 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 481.00 | | 96 082.00 | 427 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 543.00 | 8 024.00 | 28 409.00 | 98 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 643.00 | 3 684.00 | | 27 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 900.00 | 4 340.00 | 28 409.00 | 70 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
UX Autres créances clients | 443 216.00 | 443 216.00 | | 443 216.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 673.00 | 580 673.00 | | 580 673.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 686.00 | 605 686.00 | | 605 686.00 |