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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 23 642.00 | 7 666.00 | 31 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 308.00 | 65 478.00 | 24 829.00 | 90 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 232.00 | | 265 232.00 | 265 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 525.00 | 89 121.00 | 490 404.00 | 579 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 978.00 | 57 252.00 | 252 726.00 | 309 978.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CF Disponibilités | 399 951.00 | | 399 951.00 | 399 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 362.00 | 57 252.00 | 778 110.00 | 835 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 887.00 | 146 373.00 | 1 268 514.00 | 1 414 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 232.00 | | | 265 232.00 |
CU Autres participations | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 118.00 | 279 479.00 | | 283 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 091.00 | 63 639.00 | | 131 091.00 |
DL TOTAL (I) | 524 209.00 | 453 118.00 | | 524 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 762.00 | 81 406.00 | | 51 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 259.00 | 120 155.00 | | 324 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 96 131.00 | | 84 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 934.00 | 155 734.00 | | 198 934.00 |
EA Autres dettes | 85 346.00 | 137 157.00 | | 85 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 304.00 | 590 585.00 | | 744 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 514.00 | 1 043 703.00 | | 1 268 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 539.00 | 538 936.00 | | 716 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 857.00 | | 927 857.00 | 927 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 857.00 | | 927 857.00 | 927 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 1 093.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 27 350.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 492.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 139.00 | 1 093.00 | | 51 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 889.00 | 1 585.00 | | 51 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 744.00 | 25 764.00 | | -50 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 388.00 | 7 666.00 | | 41 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 866.00 | 924 758.00 | | 1 045 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 775.00 | 861 119.00 | | 914 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 091.00 | 63 639.00 | | 131 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 201.00 | 11 128.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 693.00 | | 261 108.00 | 369 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 140.00 | 418 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 275.00 | 579 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 90 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 568.00 | | 876.00 | 89 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 179.00 | | 260 232.00 | 209 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 331.00 | 9 926.00 | 136.00 | 79 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | 4 000.00 | | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 688.00 | 5 926.00 | 136.00 | 59 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 647.00 | | 23 395.00 | 80 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 647.00 | | 23 395.00 | 80 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 232.00 | 265 232.00 | | 265 232.00 |
UX Autres créances clients | 309 979.00 | | | 309 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 648.00 | 23 883.00 | 27 766.00 | 51 648.00 |
VI Groupe et associés | 324 260.00 | 324 260.00 | | 324 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 652.00 | 600 652.00 | | 600 652.00 |
VW T.V.A. | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 305.00 | 716 539.00 | 27 766.00 | 744 305.00 |