| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 197.00 | 30.00 | 4 167.00 | 4 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 051.00 | 31 574.00 | 477.00 | 32 051.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
AP Constructions | 354 717.00 | 628.00 | 354 089.00 | 354 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 272.00 | 48 342.00 | 4 930.00 | 53 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 099.00 | | 466 099.00 | 466 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 174.00 | 80 574.00 | 1 331 600.00 | 1 412 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 971.00 | 19 643.00 | 1 388 329.00 | 1 407 971.00 |
BZ Autres créances | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CF Disponibilités | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 033.00 | 19 643.00 | 1 733 390.00 | 1 753 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 207.00 | 100 216.00 | 3 064 990.00 | 3 165 207.00 |
CU Autres participations | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 124 825.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 409.00 | 474 663.00 | | 959 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 896.00 | 709 487.00 | | 1 069 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 767.00 | 4 219.00 | | 372 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 476.00 | 173 294.00 | | 306 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 660.00 | 130 377.00 | | 200 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 647.00 | 248 344.00 | | 362 647.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | 37 833.00 | | 13 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 089.00 | 11 618.00 | | 739 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 094.00 | 605 686.00 | | 1 995 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 990.00 | 1 315 173.00 | | 3 064 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 094.00 | 605 686.00 | | 1 995 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 387.00 | | 1 870 387.00 | 1 870 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 387.00 | | 1 870 387.00 | 1 870 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 137 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 1 150.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 14 020.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -10 919.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 226.00 | 123 569.00 | | 215 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 065.00 | 1 606 434.00 | | 2 330 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 656.00 | 1 131 772.00 | | 1 370 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 409.00 | 474 663.00 | | 959 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880.00 | 2 892.00 | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 101.00 | | 767 073.00 | 645 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 849.00 | | 397 552.00 | 49 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 564.00 | | 365 323.00 | 523 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 2 416.00 | | 78 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 327.00 | 247.00 | | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | 2 139.00 | | 46 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 532.00 | 19 643.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 532.00 | 19 643.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 532.00 | 19 643.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 643.00 | 10 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 089.00 | 739 089.00 | | 739 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 099.00 | 466 099.00 | | 466 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 971.00 | 1 407 971.00 | | 1 407 971.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 500.00 | 35 924.00 | 146 603.00 | 372 500.00 |
VI Groupe et associés | 306 476.00 | 306 476.00 | | 306 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 417.00 | 1 929 417.00 | | 1 929 417.00 |
VW T.V.A. | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 094.00 | 1 658 518.00 | 146 603.00 | 1 995 094.00 |