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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 875.00 | 37 487.00 | 18 389.00 | 55 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 568.00 | 61 179.00 | 28 389.00 | 89 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 270.00 | | 1 016 270.00 | 1 016 270.00 |
BZ Autres créances | 378 530.00 | | 378 530.00 | 378 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 339.00 | | 1 677 339.00 | 1 677 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 907.00 | 61 179.00 | 1 705 728.00 | 1 766 907.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 661 672.00 | 563 404.00 | | 661 672.00 |
DH Report à nouveau | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 481.00 | 98 268.00 | | -34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 876 819.00 | 911 300.00 | | 876 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 570.00 | 463 216.00 | | 568 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 048.00 | 381 795.00 | | 260 048.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 908.00 | 845 095.00 | | 828 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 728.00 | 1 756 395.00 | | 1 705 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 908.00 | 845 095.00 | | 828 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 540.00 | | 4 597 540.00 | 4 597 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 540.00 | | 4 597 540.00 | 4 597 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 1 009.00 | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 34.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 34.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -34.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 149.00 | 4 726 527.00 | | 4 639 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 630.00 | 4 628 259.00 | | 4 673 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 481.00 | 98 268.00 | | -34 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | 9 486.00 | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 755.00 | | 19 813.00 | 69 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 362.00 | | 19 513.00 | 36 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 300.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 949.00 | 4 230.00 | | 56 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 4 230.00 | | 33 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 570.00 | 568 570.00 | | 568 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 270.00 | | | 1 016 270.00 |
VB T. V. A. | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
VC Groupe et associés | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 478.00 | 1 409 778.00 | 9 700.00 | 1 419 478.00 |
VW T.V.A. | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 908.00 | 828 908.00 | | 828 908.00 |