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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 655.00 | 62 192.00 | 31 463.00 | 93 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 744.00 | 88 284.00 | 43 459.00 | 131 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 545.00 | | 1 604 545.00 | 1 604 545.00 |
BZ Autres créances | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 975 246.00 | | 975 246.00 | 975 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 942.00 | | 3 290 942.00 | 3 290 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 685.00 | 88 284.00 | 3 334 401.00 | 3 422 685.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 766 180.00 | 661 672.00 | | 766 180.00 |
DH Report à nouveau | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 675.00 | 318 815.00 | | 592 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 308.00 | 1 289 940.00 | | 1 668 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 015.00 | 13 127.00 | | 16 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 439.00 | 771 894.00 | | 1 036 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 279.00 | 682 424.00 | | 610 279.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 094.00 | 1 467 445.00 | | 1 666 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 401.00 | 2 827 130.00 | | 3 334 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 094.00 | 1 467 445.00 | | 1 666 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 854.00 | | 9 890.00 | 121 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 766.00 | | 9 890.00 | 83 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 983.00 | 10 301.00 | | 77 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 211.00 | 881.00 | | 25 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 9 420.00 | | 52 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 545.00 | 1 604 545.00 | | 1 604 545.00 |
VB T. V. A. | 214 120.00 | 214 120.00 | | 214 120.00 |
VC Groupe et associés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 492.00 | 1 864 796.00 | 11 696.00 | 1 876 492.00 |
VW T.V.A. | 310 448.00 | 310 448.00 | | 310 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 094.00 | 1 666 094.00 | | 1 666 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 347.00 | 30 542.00 | | 24 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 418.00 | 33 223.00 | | 52 418.00 |
ST Autres comptes | 196 922.00 | 171 893.00 | | 196 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 987.00 | 72 714.00 | | 75 987.00 |
YT Sous‐traitance | 4 949 817.00 | 3 964 216.00 | | 4 949 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 442.00 | 22 950.00 | | 28 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 788.00 | 53 492.00 | | 52 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 380.00 | 1 272 031.00 | | 1 491 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 760.00 | 789 264.00 | | 981 760.00 |
ZE Dividendes | 214 307.00 | | | 214 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 277 843.00 | 4 244 746.00 | | 5 277 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |