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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 845.00 | 91 277.00 | 41 569.00 | 132 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 234.00 | 118 969.00 | 53 265.00 | 172 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 753.00 | | 1 664 753.00 | 1 664 753.00 |
BZ Autres créances | 230 497.00 | | 230 497.00 | 230 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 883 835.00 | | 883 835.00 | 883 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 700.00 | | 3 488 700.00 | 3 488 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 934.00 | 118 969.00 | 3 541 965.00 | 3 660 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 493 222.00 | 1 072 855.00 | | 493 222.00 |
DH Report à nouveau | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 139.00 | 738 224.00 | | 868 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 813.00 | 2 120 532.00 | | 1 670 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 366.00 | 10 458.00 | | 46 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 942.00 | 1 024 991.00 | | 1 079 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 243.00 | 497 974.00 | | 736 243.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 3 156.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 151.00 | 1 536 580.00 | | 1 871 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 965.00 | 3 657 111.00 | | 3 541 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 151.00 | 1 536 580.00 | | 1 871 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 137.00 | | 5 096.00 | 167 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 749.00 | | 5 096.00 | 127 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 875.00 | 16 094.00 | | 102 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 411.00 | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 594.00 | 15 683.00 | | 75 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 942.00 | 1 079 942.00 | | 1 079 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 753.00 | 1 664 753.00 | | 1 664 753.00 |
VB T. V. A. | 218 001.00 | 218 001.00 | | 218 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 562.00 | 1 904 866.00 | 11 696.00 | 1 916 562.00 |
VW T.V.A. | 339 215.00 | 339 215.00 | | 339 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 151.00 | 1 871 151.00 | | 1 871 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 832.00 | 38 145.00 | | 25 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 532.00 | 35 298.00 | | 44 532.00 |
ST Autres comptes | 108 301.00 | 161 364.00 | | 108 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 950.00 | 77 907.00 | | 75 950.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998 962.00 | 5 403 753.00 | | 4 998 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 715.00 | 35 977.00 | | 24 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 547.00 | 74 122.00 | | 50 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 861.00 | 1 687 301.00 | | 1 688 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 748.00 | 1 054 944.00 | | 1 013 748.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 227 744.00 | 5 678 322.00 | | 5 227 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |