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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 693.00 | 27 282.00 | 411.00 | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 749.00 | 75 594.00 | 52 155.00 | 127 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 137.00 | 102 875.00 | 64 262.00 | 167 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 348.00 | | 1 320 348.00 | 1 320 348.00 |
BZ Autres créances | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 256.00 | | 1 401 256.00 | 1 401 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 849.00 | | 3 592 849.00 | 3 592 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 986.00 | 102 875.00 | 3 657 111.00 | 3 759 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 072 855.00 | 766 180.00 | | 1 072 855.00 |
DH Report à nouveau | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 224.00 | 592 675.00 | | 738 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 532.00 | 1 668 308.00 | | 2 120 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | 16 015.00 | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 991.00 | 1 036 439.00 | | 1 024 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 974.00 | 610 279.00 | | 497 974.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 3 360.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 580.00 | 1 666 094.00 | | 1 536 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 111.00 | 3 334 401.00 | | 3 657 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 580.00 | 1 666 094.00 | | 1 536 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 744.00 | | 35 693.00 | 131 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 167 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | 1 600.00 | 26 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | | 34 093.00 | 93 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 284.00 | 14 591.00 | | 88 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 1 189.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 192.00 | 13 402.00 | | 62 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 991.00 | 1 024 991.00 | | 1 024 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 348.00 | 1 320 348.00 | | 1 320 348.00 |
VB T. V. A. | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 289.00 | 1 541 593.00 | 11 696.00 | 1 553 289.00 |
VW T.V.A. | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 580.00 | 1 536 580.00 | | 1 536 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 145.00 | 24 347.00 | | 38 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 298.00 | 52 418.00 | | 35 298.00 |
ST Autres comptes | 161 364.00 | 196 922.00 | | 161 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 907.00 | 75 987.00 | | 77 907.00 |
YT Sous‐traitance | 5 403 753.00 | 4 949 817.00 | | 5 403 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 977.00 | 28 442.00 | | 35 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 122.00 | 52 788.00 | | 74 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 687 301.00 | 1 491 380.00 | | 1 687 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 944.00 | 981 760.00 | | 1 054 944.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 678 322.00 | 5 277 843.00 | | 5 678 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |