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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 24 011.00 | 2 081.00 | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 315.00 | 43 894.00 | 27 422.00 | 71 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 408.00 | 67 905.00 | 39 503.00 | 107 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 901.00 | | 1 239 901.00 | 1 239 901.00 |
BZ Autres créances | 322 519.00 | | 322 519.00 | 322 519.00 |
CF Disponibilités | 408 190.00 | | 408 190.00 | 408 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 153.00 | | 1 972 153.00 | 1 972 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 561.00 | 67 905.00 | 2 011 655.00 | 2 079 561.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 661 672.00 | 661 672.00 | | 661 672.00 |
DH Report à nouveau | 15 952.00 | 81 933.00 | | 15 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 805.00 | -34 481.00 | | 125 805.00 |
DL TOTAL (I) | 971 125.00 | 876 819.00 | | 971 125.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | 84.00 | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 454.00 | 568 570.00 | | 633 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 934.00 | 260 048.00 | | 367 934.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 206.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 531.00 | 828 908.00 | | 1 018 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 655.00 | 1 705 728.00 | | 2 011 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 531.00 | 828 908.00 | | 1 018 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 062 803.00 | | 5 062 803.00 | 5 062 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 803.00 | | 5 062 803.00 | 5 062 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 906.00 | | 5 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 259.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 259.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -259.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 881.00 | 4 639 149.00 | | 5 074 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 076.00 | 4 673 630.00 | | 4 949 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 805.00 | -34 481.00 | | 125 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 488.00 | 9 890.00 | | 8 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 568.00 | | 17 840.00 | 89 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 693.00 | | 2 400.00 | 23 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 875.00 | | 15 440.00 | 55 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 179.00 | 6 726.00 | | 61 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 693.00 | 319.00 | | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | 6 407.00 | | 37 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 454.00 | 633 454.00 | | 633 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 901.00 | | | 1 239 901.00 |
VB T. V. A. | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
VC Groupe et associés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 663.00 | 1 563 963.00 | 9 700.00 | 1 573 663.00 |
VW T.V.A. | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 531.00 | 1 018 531.00 | | 1 018 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 846.00 | 43 223.00 | | 34 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 561.00 | 25 295.00 | | 41 561.00 |
ST Autres comptes | 179 807.00 | 148 950.00 | | 179 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 521.00 | 64 377.00 | | 64 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | 35 151.00 | | 17 365.00 |
YT Sous‐traitance | 3 432 984.00 | 3 252 112.00 | | 3 432 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 662.00 | 21 856.00 | | 8 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 508.00 | 65 079.00 | | 43 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 321.00 | 895 115.00 | | 1 036 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 342.00 | 623 881.00 | | 642 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 721 574.00 | 3 490 733.00 | | 3 721 574.00 |